Gestion de la trésorerie

Gestion de la trésorerie

Tarif présentiel: 990,00 

- Tarif distanciel : 810,00 

Objectif de la formation

Connaître les principaux leviers permettant d’optimiser la trésorerie

Identifier les techniques permettant de réguler et d’améliorer la trésorerie à court terme

Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré

Choisir efficacement entre les différents placements

Arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité

Description

Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan
  • Identifier les crises de trésorerie

Planifier les besoins en trésorerie

  • Le budget annuel de trésorerie
  • Les règles d’encaissement et de décaissement
  • Faire les liens avec les budgets d’investissements et de financements
  • Les autres flux financiers et les données comptables
  • Les prévisions glissantes et dates de valeur
  • Analyser les écarts et actualiser les prévisions

La place du trésorier dans l’entreprise

  • Les grandes missions du trésorier
  • Tâches associées et qualités requises

Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

  • Méthode d’élaboration
  • Collecte des données
  • Techniques de régulation
  • Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

 

Gérer la trésorerie au quotidien

  • Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Identifier et gérer les mouvements aléatoires
  • Les étapes de la matinée du trésorier
  • Créer un circuit d’information impliquant les opérationnels et services financiers
  • Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l’entreprise
  • Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot
  • Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude
  • Apports de l’informatisation de la gestion de trésorerie

Système de veille  » solvabilité client « 

  • Comment sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie
  • Détecter les signaux d’alerte avant la défaillance d’un client
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité de ses clients
  • La nouvelle réduction du crédit client
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés

Techniques de négociation des commissions et taux bancaires

  • Action sur la marge additionnelle au taux de base
  • Action sur les dates de valeur et le coût du service

Placement des excédents provisoires de trésorerie

  • Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
  • Comptes à terme, bons de caisse…
  • Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

La mise en œuvre des leviers d’amélioration du BFR pour optimiser votre trésorerie

  • Définir l’équilibre financier de l’entreprise (BFR/ FRNG/trésorerie nette)
  • Optimiser son BFR

Informations complémentaires

Prix distanciel

810

Public visé

Tout collaborateur devant élaborer et suivre des budgets et/ou piloter la trésorerie

Moyen pédagogiques

Alternance de théorie et depratique.
Exercices individuels et collectifs.
Retour d’expériences.
Echanges.
Mises en situation.
Jeux de rôles.
Entraînements.

Durée présentiel

2 jours en présentiel

Durée en distanciel

3 sessions de 0,5 jour et 1 heure de coaching individuel

Prérequis

Aucun

Fiche

Gestion de la trésorerie.pdf

Date formation présentiel:
- Janvier : 15 au 16
- Avril : 15 au 16
- Juillet : 08 au 09
- Septembre : 19 au 20
- Novembre : 04 au 05

Date formation distanciel:
- Janvier : 10 matin, 12 matin et 15 matin
- Mai : 22 matin, 23 matin et 27
- Octobre : 04 matin, 07 matin et 11
- Décembre : 12 matin, 13 matin et 16 matin

Cliquez içi pour télécharger la fiche PDF

Title

Pédagogie

Formation pour adultes

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