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Gestion de la trésorerie

  • Code: A115
  • Durée:  2 jours
  • Prix: 990.00 €

Objectifs:

  Connaître les principaux leviers permettant d'optimiser la trésorerie. Identifier les techniques permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie à court terme. Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré. Choisir efficacement entre les différents placements. Arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.

  • Public concerné:
    Tout collaborateur devant élaborer et suivre des budgets et/ou piloter la trésorerie  
  • Dates:
    22 janvier 2018 au 23 janvier 2018
    03 avril 2018 au 04 avril 2018
    14 juin 2018 au 15 juin 2018
    17 septembre 2018 au 18 septembre 2018
    03 décembre 2018 au 04 décembre 2018
  • Lieu:  Paris
  • Intervenants:
    Spécialiste de la gestion de trésorerie  
  • Pré-requis:
  • Technique d'animation:
    Alternance de théorie et de pratique. Exercices individuels et collectifs. Retour d’expériences. Echanges. Etudes de cas. Entraînements.

Programme:

Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan
  • Identifier les crises de trésorerie

Planifier les besoins en trésorerie

  • Le budget annuel de trésorerie
  • Les règles d'encaissement et de décaissement
  • Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
  • Les autres flux financiers et les données comptables
  • Les prévisions glissantes et dates de valeur
  • Analyser les écarts et actualiser les prévisions

La place du trésorier dans l'entreprise

  • Les grandes missions du trésorier
  • Tâches associées et qualités requises

Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

  • Méthode d'élaboration
  • Collecte des données
  • Techniques de régulation
  • Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

Gérer la trésorerie au quotidien

  • Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Identifier et gérer les mouvements aléatoires
  • Les étapes de la matinée du trésorier
  • Créer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers
  • Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
  • Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot
  • Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude
  • Apports de l'informatisation de la gestion de trésorerie

Système de veille " solvabilité client "

  • Comment sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité de ses clients
  • La nouvelle réduction du crédit client
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés

Techniques de négociation des commissions et taux bancaires

  • Action sur la marge additionnelle au taux de base
  • Action sur les dates de valeur et le coût du service

Placement des excédents provisoires de trésorerie

  • Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
  • Comptes à terme, bons de caisse...
  • Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

La mise en œuvre des leviers d'amélioration du BFR pour optimiser votre trésorerie

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/ FRNG/trésorerie nette)
  • Optimiser son BFR