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Gestion de la trésorerie

  • Code: A115
  • Durée:  2 jours
  • Prix: 990.00 €

Objectifs:

  Connaître les principaux leviers permettant d'optimiser la trésorerie. Identifier les techniques permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie à court terme. Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré. Choisir efficacement entre les différents placements. Arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.

  • Public concerné:
    Tout collaborateur devant élaborer et suivre des budgets et/ou piloter la trésorerie  
  • Dates:
    15 avril 2021 au 16 avril 2021
    05 juillet 2021 au 06 juillet 2021
    20 septembre 2021 au 21 septembre 2021
    04 novembre 2021 au 05 novembre 2021
  • Lieu:  Paris
  • Intervenants:
    Spécialiste de la gestion de trésorerie  
  • Pré-requis:
  • Technique d'animation:
    Alternance de théorie et de pratique. Exercices individuels et collectifs. Retour d’expériences. Echanges. Etudes de cas. Entraînements.

Programme:

Situer la trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie à partir du bilan
  • Identifier les crises de trésorerie

Planifier les besoins en trésorerie

  • Le budget annuel de trésorerie
  • Les règles d'encaissement et de décaissement
  • Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
  • Les autres flux financiers et les données comptables
  • Les prévisions glissantes et dates de valeur
  • Analyser les écarts et actualiser les prévisions

La place du trésorier dans l'entreprise

  • Les grandes missions du trésorier
  • Tâches associées et qualités requises

Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

  • Méthode d'élaboration
  • Collecte des données
  • Techniques de régulation
  • Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

Gérer la trésorerie au quotidien

  • Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Identifier et gérer les mouvements aléatoires
  • Les étapes de la matinée du trésorier
  • Créer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers
  • Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
  • Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot
  • Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude
  • Apports de l'informatisation de la gestion de trésorerie

Système de veille " solvabilité client "

  • Comment sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité de ses clients
  • La nouvelle réduction du crédit client
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés

Techniques de négociation des commissions et taux bancaires

  • Action sur la marge additionnelle au taux de base
  • Action sur les dates de valeur et le coût du service

Placement des excédents provisoires de trésorerie

  • Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
  • Comptes à terme, bons de caisse...
  • Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

La mise en œuvre des leviers d'amélioration du BFR pour optimiser votre trésorerie

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/ FRNG/trésorerie nette)
  • Optimiser son BFR